| 日期 | 時間 | (人民幣) | (港元) | |
| 即日估計每基金單位資產淨值*1 | 2020年8月10日 | 12:35 PM | 102.3999 | 113.9169 |
| 即日市場價格d | 2020年8月10日 | 10:58 AM | 102.7000 | 114.1000 |
| *人民币（CNH）兑港元实时汇率1 （僅供參考）: 1.1125 | 資料來源: ICE Data Indices |
| d = 報價延遲最少15分鐘 | 香港時間: 12:35 PM |
| 日期 | 時間 | (人民幣) | (港元) | |
| 即日估計每基金單位資產淨值*1 | 2020年8月10日 | 12:35 PM | 102.3999 | 113.9169 |
| 即日市場價格d | 2020年8月10日 | 10:58 AM | 102.7000 | 114.1000 |
| *人民币（CNH）兑港元实时汇率1 （僅供參考）: 1.1125 | 資料來源: ICE Data Indices |
| d = 報價延遲最少15分鐘 | 香港時間: 12:35 PM |