| 日期 | 時間 | (港元) | |
| 即日估計每基金單位資產淨值*1 | 2021年1月26日 | 04:29 PM | 10.8095 |
| 即日市場價格d | 2021年1月26日 | 04:08 PM | 10.7900 |
| 資料來源: ICE Data Indices | |
| d = 報價延遲最少15分鐘 | 香港時間: 01:56 AM |
| 日期 | 時間 | (港元) | |
| 即日估計每基金單位資產淨值*1 | 2021年1月26日 | 04:29 PM | 10.8095 |
| 即日市場價格d | 2021年1月26日 | 04:08 PM | 10.7900 |
| 資料來源: ICE Data Indices | |
| d = 報價延遲最少15分鐘 | 香港時間: 01:56 AM |