| 日期 | 時間 | (港元) | |
| 即日估計每基金單位資產淨值1 | 2021年11月29日 | 04:29 PM | 3.6456 |
| 即日市場價格d | 2021年11月29日 | 04:08 PM | 3.6820 |
| 資料來源: ICE Data Indices | |
| d = 報價延遲最少15分鐘 | 香港時間: 01:30 AM |
| 日期 | 時間 | (港元) | |
| 即日估計每基金單位資產淨值1 | 2021年11月29日 | 04:29 PM | 3.6456 |
| 即日市場價格d | 2021年11月29日 | 04:08 PM | 3.6820 |
| 資料來源: ICE Data Indices | |
| d = 報價延遲最少15分鐘 | 香港時間: 01:30 AM |